Posted by L’une des stratégies de trading les plus populaires reste le trading en utilisant les niveaux de l’offre et de la demande. Avec le temps, la plupart de ses variétés restent les mêmes et, malheureusement, ne se transforment pas en profit attendu. Quelles en sont les raisons?
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Analyse à l’aide de zones d’offre et de demande.
Les débutants dans le domaine du commerce affirment que pour vérifier la force d’une zone donnée de demande ou d’offre, il est nécessaire de vérifier l’heure du dernier contact du prix avec cette zone. On suppose que plus c’est long, mieux c’est. La réalité montre exactement le contraire.
Plus une zone donnée est fraîche, plus une réaction est probable. En effet, les ordres ouverts par l’intermédiaire d’institutions dans une certaine zone n’ont pas été fermés et doivent donc être défendus.
Sur le Forex et l’échange de crypto-monnaie, la demande et l’offre sont souvent mentionnées, bien que les traders abordent souvent le sujet avec incompréhension. Les lignes tracées par les traders sur le graphique en chandelier sont complètement subjectives. Pourquoi le prix devrait-il y réagir d’une manière spécifique?
Comment les traders institutionnels créent-ils l’offre et la demande ?
Très simplificant le sujet, la loi de l’offre et de la demande boursières peut être esquissée en deux points.
La création d’une demande se produit afin qu’il y ait une possibilité de revendre l’article au meilleur prix. La création de l’offre a lieu afin qu’il y ait une opportunité de racheter la position au meilleur prix.
Les débutants ne font souvent pas attention aux raisons des mouvements de prix apparemment aléatoires. Si vous voulez savoir où se trouve le problème, regardez le marché à travers les yeux d’un commerçant de détail, des fonds de négociation suffisamment petits pour qu’il ait du mal à trouver des liquidités financières qui peuvent l’aider à ouvrir une position.
Les grandes capitales sont confrontées à une situation beaucoup plus difficile. Par conséquent, les banques présentes en bourse doivent créer une offre et une demande artificielles,et afin d’exécuter leurs ordres. Ici, les crypto-monnaies devraient immédiatement venir à l’esprit, où les problèmes de faible liquidité sont tout à fait naturels.
Le processus de conception du marché.
Ce que vous devez faire pour vendre votre produit au prix le plus élevé possible. Vous devriez probablement investir dans un marketing efficace. Il serait préférable de faire sentir aux acheteurs que le produit vaut beaucoup plus que ce qu’ils paient pour cela. La demande boursière peut être créée par une hausse ou une baisse, où l’instrument semblera sous-évalué.
Créer de la demande par la croissance nécessite de casser le prix au-dessus du niveau sur le graphique. Ce niveau est considéré par la plupart des commerçants de détail comme si important qu’après l’avoir cassé, il devrait maintenir le prix à flot et être le début d’une tendance à la hausse. Il s’agit, par exemple, d’une cassure au-dessus du niveau de résistance.
Illustrant, la foule sera très heureuse d’acheter Bitcoin chez vous après avoir cassé une ligne importante, car selon la logique de la foule, elle acquiert sa part à un prix extrêmement attractif, au début du futur marché haussier. Mais regardez réel. Si quelqu’un vous propose d’acheter un objet de valeur à un prix inférieur à celui prévu, est-ce suspect? Simplement, lorsque les institutions augmentent agressivement la valeur d’un instrument, ce qui se passe, c’est qu’elles veulent probablement créer une demande qui leur permettra de fermer leurs positions de manière rentable.
Dans le cas du trading d’actions, de nombreuses méthodes ne reflètent pas pleinement la réalité et attraper de telles « opportunités » peut être problématique. Donc, si vous ne pouvez pas expliquer logiquement le résultat d’une méthode particulière, cela signifie que vous ne savez pas ce qui se passe et que votre chemin ne fonctionne probablement pas.
Analyse technique sur le marché de la crypto-monnaie.
C’est l’outil le plus largement utilisé, principalement par les commerçants de détail, pour prédire les mouvements de prix futurs. De telles méthodes sont généralement simples et efficaces. Considérons la question de l’analyse technique sur le marché de la crypto-monnaie, où, comme vous le savez, il y a des fluctuations de prix fréquentes et rapides.
L’analyse technique a été conçue pour prédire les changements dans les prix des paires de devises sur les marchés Forex, mais aussi pour les actions, les entreprises et les matières premières à l’aide de graphiques conçus à cet effet.
À l’aide de cette méthode, les informations placées sur le graphique sont interprétées, c’est-à-dire: les prix d’ouverture et de clôture, les prix les plus élevés et les plus bas d’une session donnée et autres. La pratique montre souvent que les analystes techniques basent souvent leurs prédictions sur les connaissances dans un domaine appelé psychologie des foules.
Quel que soit le nom de l’instrument ou son coût, le marché se comporte de la même manière. Il est guidé par la peur ou la cupidité. L’analyse technique propose un modèle utile lors de la création de votre propre stratégie. Il vous permet de transformer la spéculation en votre propre entreprise basée sur les crypto-monnaies.
Prévision des prix des crypto-monnaies à l’aide d’une analyse technique.
Il est peu probable que l’on suppose que l’analyse technique vous décevra lorsqu’elle est utilisée sur le marché de la crypto-monnaie. Il est préférable de se demander dans quelles circonstances il est préférable de l’appliquer. Dans le cas de marchés instables, tels que le marché Bitcoin, vous pouvez obtenir beaucoup de mauvais signaux. Il vaut la peine de tester l’analyse technique dans différents délais et avec différents paramètres d’outils, afin d’obtenir un filtre qui protège contre les transactions trop précoces.
Crypto-monnaies et susceptibilité à la manipulation.
Les marchés de crypto-monnaie sont relativement peu capitalisés sur le marché, ce qui les rend très sensibles aux augmentations soudaines et à la baisse des prix. Ils attirent les investisseurs en utilisant le tricot« pump-n-dump »,qui consiste en l’achat simultané d’une crypto-monnaie spécifique par des traders organisés. Ensuite, son prix augmente fortement, ce qui donne une chance de vendre de manière rentable et de quitter le marché.
Si vous vous fiez entièrement à l’analyse fondamentale, effectuez au moins brièvement une analyse technique pour être en mesure d’identifier les principaux niveaux et de déterminer les tendances. Lorsque vous vous fiez à l’analyse technique, soyez prudent, mais n’hésitez pas à investir dans les crypto-monnaies.
Si vous voulez chercher un jeton avec de bonnes perspectives, préparez un plan de trading de crypto-monnaie et une stratégie appropriée. Tout moyen de trading peut être classé comme trading à long, moyen et court terme (day trading).
Si vous souhaitez stocker des devises dans votre portefeuille pendant une longue période, vous devez savoir que votre approche sera différente de celle du day trading. Le day trading est principalement une analyse technique ou une analyse moins utilisée du flux d’ordres. Cependant, le trading à court terme est considéré comme très risqué, bien qu’il puisse apporter des profits considérables. Bien sûr, à condition qu’une bonne préparation soit faite.
Les traders débutants affirment souvent que la technologie blockchain exclut l’utilisation de l’analyse de marché classique. La réalité montre que les prix des monnaies virtuelles sont fixés par des lois similaires à celles des monnaies des marchés Forex.
Il convient de rappeler qu’investir dans un échange de crypto-monnaie est associé à de graves risques, plus vous avez réussi à accumuler de connaissances.
L’utilisation de la théorie des enchères sur les marchés de la crypto-monnaie.
Selon l’hypothèse de la théorie des enchères, les marchés des crypto-monnaies, des paires de devises et des actions des sociétés cotées n’ont pas de différences significatives par rapport, par exemple, au marché des produits alimentaires. Il s’ensuit que le prix n’est rien de plus qu’un mécanisme qui fait la publicité d’un instrument donné auprès d’autres acteurs du marché à différents niveaux.
Un plus grand intérêt pour un niveau donné fait augmenter le chiffre d’affaires sur eux et il devient plus susceptible de trouver un intérêt au même niveau à l’avenir. Cela fonctionne également dans la direction opposée. Un intérêt plus faible pour un prix donné augmente les chances de rejet par le mécanisme du marché et de retour dans les zones les plus populaires. En théorie des enchères, on l’appelle la juste valeur,qui peut être comprise comme une valeur adéquate.
Liquidité du marché.
Sur le marché boursier, vous pouvez trouver des ordres de marché et en attente, souvent appelés la principale force du marché. Ils sont combinés avec de telles institutions financières qui ont trop de fonds pour les mettre en circulation avec des ordres de marché. Les ordres à cours limité,c’est-à-dire les ordres en attente, sont pleins d’un mur de trésorerie du marché, empêchant le prix de continuer à augmenter ou à baisser pendant que le processus d’absorption est en cours. Dans celui-ci, les ordres de marché agressifs sont absorbés par des ordres en attente de valeur beaucoup plus élevée.
Le placement d’un ordre à cours limité contribue à la création deliquiditéssur le marché. De plus, si vos positions sont ouvertes à l’aide d’ordres dits agressifs, vous placez des ordres à cours limité avec la définition de niveaux de stop loss ou de tels profits.
La raison de la faible liquidité de l’échange de crypto-monnaie est l’absence du nombre requis d’ordres en attente. Un grand nombre d’ordres en attente sur le marché ainsi qu’un petit nombre de traders les exécutant créent un environnement de liquidité élevée et de faible volatilité des prix.
De telles circonstances créent des conditions hostiles pour les investisseurs à court terme utilisant des techniques de scalping. Par conséquent, par exemple, les échanges de crypto-monnaie en raison de la forte volatilité des prix sont un environnement naturel pour les scalpers et les personnes à la recherche de revenus rapides malgré un risque élevé.
La théorie de Richard Wyckoff.
C’est l’une des méthodes qui utilise le mouvement des prix comme argument de base pour ouvrir une position. Cette façon de négocier a été créée il y a plus de 100 ans, mais elle reste toujours d’actualité. Il est régi par les lois universelles de l’offre et de la demande, qui s’appliquent également lors du trading de crypto-monnaies.
Étant une opposition à la théorie classique des vagues d’Elliott, la façon dont les structures de marché de Wyckhoff sont analysées suppose que chaque comportement de prix que nous voyons sur le marché est unique à cent pour cent. La forme la plus dure de cette approche est basée sur des schémas simples qui expliquent comment les joueurs qui ont plus de ressources sont capables de manipuler le prix pour déclencher des vagues de vendeurs ou d’acheteurs. Grâce à eux, ils peuvent exécuter des ordres dans la direction opposée.
La présence de nombreux participants sur le marché peut causer de la confusion, donc afin de simplifier la question, Wyckoff a décidé de collecter les plus importants d’entre eux (institutions financières) et de créer un seul ennemi – The Composite Man. Ce concept et principe psychologique utile est d’une grande aide pour comprendre les bases de l’analyse structurelle du marché selon Wyckoff. Les crypto-monnaies les plus populaires y sont également soumises.
Donc, si un opérateur est responsable de tous les mouvements de prix et que son objectif est de confondre la plupart des participants pour fermer des positions à profit, il est alors plus facile de comprendre la logique derrière le comportement des prix.
Les trois lois de Wyckoff
Selon la première loi de Wyckoff, lorsque la demande d’un actif est supérieure à l’offre, les prix augmentent et, inversement, l’offre par rapport à la demande entraîne une baisse des prix. Cela semble être extrêmement simple, mais il semble que la plupart des débutants se comportent comme s’ils ignoraient une telle dépendance.
La deuxième loi de Wyckoff parle de cause à effet. La différence entre l’offre et la demande n’est pas une coïncidence, mais est due à certaines circonstances du marché. La loi actuelle de cause à effet permet de prédire quel rôle l’accumulateur ou la distribution jouera dans la tendance à venir, et où chacune des accumulations et distributions fait partie d’un contexte plus large. Par conséquent, la loi de cause à effet détermine à quoi sert la phase actuelle du marché.
Comme Wyckoff l’a énoncé dans sa troisième loi (la loi de l’effort et du résultat), les variations du prix d’un instrument sont le résultat de l’effort, dont la représentation est le volume. Dans le cas où le mouvement des prix est adapté au chiffre d’affaires adopté au cours de ce mouvement, il s’agit d’une situation normale où il y a de bonnes chances de poursuivre la tendance. L’écart entre l’évolution des prix et le chiffre d’affaires renforce les chances d’un éventuel renversement de tendance.
